Options trading strategy straddle

BREILLING DOWN Straddle Straddles adalah strategi yang baik untuk dikejar jika seorang investor percaya bahwa harga saham akan bergerak secara signifikan namun tidak pasti ke arah mana. Dengan demikian, ini adalah strategi yang netral, karena investor tidak peduli apakah saham naik atau turun, selama harga bergerak cukup untuk strategi mendapatkan keuntungan. Mekanisme dan Karakteristik Straddle Kunci untuk menciptakan posisi straddle yang panjang adalah dengan membeli satu opsi panggilan dan satu pilihan. Kedua opsi tersebut harus memiliki strike price dan tanggal kedaluwarsa yang sama. Jika harga strike yang tidak sesuai dibeli, posisi tersebut kemudian dianggap mencekik, bukan straddle. Posisi straddle yang panjang memiliki keuntungan tak terbatas dan risiko terbatas. Jika harga underlying asset terus meningkat, potensi keuntungannya tidak terbatas. Jika harga aset dasar nol, keuntungannya adalah harga strike dikurangi premi yang dibayarkan untuk opsi tersebut. Dalam kedua kasus tersebut, risiko maksimum adalah biaya total untuk masuk ke posisi, yang merupakan harga opsi panggilan ditambah harga opsi put. Laba ketika harga underlying asset meningkat adalah: Profit (up) Harga underlying asset - strike price dari call option - net premium paid Profit ketika harga underlying asset mengalami penurunan diberikan oleh : Profit (turun) Harga jual opsi put option - harga underlying asset - premi bersih yang dibayarkan Kerugian maksimal adalah jumlah premi bersih yang dibayarkan ditambah dengan komisi perdagangan. Kerugian ini terjadi ketika harga underlying asset sama dengan strike price dari opsi pada saat kadaluarsa. Ada dua titik impas dalam posisi mengangkang. Yang pertama, yang dikenal sebagai titik impas atas, sama dengan strike price dari call option plus net premium paid. Yang kedua, titik impas yang lebih rendah, sama dengan harga strike dari opsi put dikurangi premi yang dibayarkan. Contoh Straddle Stok seharga 50 per saham. Pilihan panggilan dengan strike price 50 harga 3, dan opsi put dengan strike price yang sama juga dihargai 3. Seorang investor masuk ke dalam straddle dengan membeli salah satu dari masing-masing pilihan. Posisi akan untung saat kadaluwarsa jika harga saham di atas 56 atau di bawah 44. Kerugian maksimal 6 terjadi jika stok tetap di harga 50 pada saat kadaluarsa. Misalnya, jika harga saham di posisi 65, posisi itu akan menguntungkan: Strategi Straddle Strategi ini sangat populer di kalangan trader pemula dan profesional. Bentuk strategi straddle yang asli hanya dapat diterapkan dengan benar dengan menggunakan pilihan tradisional atau opsi platform perdagangan biner tingkat lanjut yang mendukung pesanan yang tertunda. Jenis instruksi ini memungkinkan Anda melakukan perdagangan setelah harga mencapai nilai yang telah dipilih sebelumnya. Kebanyakan broker opsi biner utama tidak mendukung fasilitas jenis ini karena biasanya hanya membiarkan posisi terbuka pada harga pasar saat ini. Karena strategi pertarungan mengharuskan Anda untuk menerapkan opsi biner PUT dan CALL menggunakan aset dan waktu kadaluarsa yang sama, hal itu tampaknya praktis berlebihan dalam keadaan seperti itu. Selain itu, Anda akan mendapati bahwa menguasai penggunaan pesanan yang tertunda bukanlah tugas yang mudah karena tugas ini memerlukan waktu yang signifikan untuk mencapainya. Dengan demikian, strategi ini tidak dianggap oleh para ahli sebagai ideal untuk pemula. Jadi, darimana hal itu membuat kita Apakah ini berarti bahwa pertarungan itu sama sekali tidak berguna bila diterapkan pada lingkungan perdagangan yang didukung oleh kebanyakan pilihan biner yang paling populer. Untungnya tidak, karena metode yang kuat telah berevolusi untuk memanfaatkan keuntungan dari pengangkangan yang bahkan para pemula pun dapat Pahami dengan cepat dan gunakan dengan percaya diri. Intinya, strategi pertarungan dibangun berdasarkan fakta utama bahwa harga aset memiliki kecenderungan yang pasti untuk maju dalam urutan gelombang dengan masing-masing menunjukkan bagian bawah dan atas. Puncak dan tanggul ini dianggap sebagai pola pembalikan penting yang menunjukkan perubahan serius pada arah harga. Straddle menghasilkan hasil terbaiknya saat aset diperdagangkan atau bergerak sideways dan volatilitas rendah. Contoh Strategi Straddle Pada dasarnya, misi Anda adalah untuk memulai opsi biner CALL di bagian bawah (level support) dan PUT yang berada di puncak (level resistance). Diagram berikutnya menampilkan fitur kunci dari strategi peregangan. Seperti yang dapat Anda konfirmasikan, USDCHF adalah rentang perdagangan antara dua batasan yang jelas. Strategi yang bagus sekarang adalah mencoba mengeksekusi opsi biner CALL dan PUT yang mengangkangi titik tengah atau tingkat referensi dari kisaran perdagangan. Sebagai contoh, Anda akan mencatat bahwa harga menyentuh support ke kiri dari grafik di bawah ini. Anda sekarang harus menunggu sampai akhir kerangka waktu saat ini untuk memverifikasi bahwa tingkat ini tidak dilanggar dengan mengonfirmasi bahwa harga terpental terhadapnya sebelum melanjutkan ke atas. Anda sekarang harus mengaktifkan opsi biner CALL berdasarkan USDCHF dengan waktu kedaluwarsa yang diberi label pada tabel di bawah ini. Bayangkan bahwa rasio pembayaran dari perdagangan baru Anda adalah 75 pengembalian dana 10 dan Anda bertaruh 1.000. Akibatnya, pada saat inisiasi Anda akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan Anda dapatkan karena rasio kerugian terhadap keuntungan Anda adalah 900: 750. Anda sekarang harus menunggu sampai harga naik ke atas kisaran dan menyerang level resistance, seperti yang ditunjukkan di tengah grafik. Sekali lagi, tunggu sampai akhir kerangka waktu saat ini untuk memastikan bahwa tingkat ini berlaku dan harga akan turun ke bawah. Sekarang Anda dapat menyelesaikan straddle dengan membuka opsi biner PUT menggunakan USDCHF sebagai underlying asset. Secara efektif, opsi biner PUT dan CALL mengangkangi garis referensi yang ditampilkan pada tabel di atas. Yang sangat penting, tanyakan jumlah yang sama dan pilih waktu kadaluarsa yang sama seperti yang Anda lakukan untuk opsi biner CALL asli Anda. Dengan menghasut strategi ini, Anda akan berhasil meningkatkan rasio reward-to-risk Anda secara signifikan. Ini karena Anda akan menciptakan sebuah jendela kesempatan yang berkisar antara tingkat resistensi dan dukungan yang disajikan pada bagan di atas. Jika harga sekarang selesai di jendela ini saat kadaluarsa, Anda akan mengumpulkan pembayaran ganda karena kedua opsi akan berakhir dengan uang. Sebaliknya, jika harga berada di luar kisaran ini pada saat kadaluwarsa maka pembayaran dari perdagangan yang menang hampir akan meniadakan kerugian yang hilang. Akibatnya, rasio loss-to-win Anda sekarang 150: 1.500, yang merupakan peningkatan yang substansial. Bagaimana Mendesain Strategi Straddle Untuk merancang strategi straddle yang efektif, banyak trader menganalisis grafik perdagangan mingguan untuk mendeteksi range trading dengan pantulan dan atasan yang jelas. Mereka sangat tertarik dengan aset yang menunjukkan tingkat seperti itu terhadap harga yang telah dipantulkan berkali-kali. Begitu mereka menyelesaikan tugas ini, mereka kemudian menghubungkan puncak berturut-turut untuk menciptakan resistensi dan palung yang berurutan untuk menghasilkan dukungan. Anda kemudian akan dapat mendeteksi peluang perdagangan yang berkualitas kapan pun harga memantul terhadap tingkat ini. Poin yang sangat penting bahwa Anda harus menghargai setiap kali Anda memanfaatkan pengangkangan adalah harga aset yang Anda pilih dapat menembus level resistance atau support. Namun, kejadian yang sangat sering terjadi hanya menghasilkan fakeouts dan tidak berkembang menjadi jerawat asli. Dengan demikian, Anda perlu meluangkan waktu untuk belajar membedakan antara fakeouts dan jerawat. Salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah menunggu sampai akhir kerangka waktu saat ini, yang idealnya harus dari per jam ke atas. Jika harga benar-benar rebound terhadap level yang dipermasalahkan pada akhir kerangka waktu yang dipilih, maka Anda tidak hanya akan mengidentifikasi fakeout namun akan berada pada posisi optimal untuk menghasut opsi biner baru yang memiliki rasio reward-to-risk yang sangat baik. . Singkatnya, strategi straddle telah mencapai status menjadi favorit perusahaan di antara semua jenis trader. Jika Anda mempelajari cara memanfaatkan versi yang dimodifikasi seperti yang dijelaskan di artikel ini, Anda dapat mengaktifkan kombinasi perdagangan yang memiliki rasio win-to-loss yang sangat baik. Ini karena Anda dapat menghasilkan jendela peluang yang mampu membayar pengembalian ganda dengan risiko minimum. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk menyelidiki kelebihan pertarungan secara lebih mendalam guna memaksimalkan potensi keuntungan Anda dari opsi biner perdagangan. 2 comments on ldquoStraddle Strategyrdquo I8217ve telah mencoba menerapkan strategi pertarungan selama beberapa bulan terakhir dengan kesuksesan terbatas karena sebagian besar waktu saya menemukan harga terus bergerak ke arah yang berlawanan dari posisi pertama atau buy buy, atau begitu saya menempatkan Perdagangan kedua tiba-tiba nampaknya mulai tren setelah periode range trading. Apakah Anda memiliki saran tentang bagaimana menghindari kedua situasi ini? Jika saya menggunakan Bollinger Bands di Metatrader dengan grafik candlestick, sebaiknya saya berfokus terutama pada aktivitas 2-3 jam terakhir menggunakan lilin 5-15 menit bersama dengan grafik candlestick mingguan ke Tempat perdagangan untuk kerangka waktu satu jam Hi Ronnie, 8216legging8217 ke posisi apa pun, apakah futures spread, spread ekuitas, dll mengharuskan trader untuk mendapatkan hak leg pertama. Kaki kedua ada di sana untuk menaruh icing pada kue. Misalnya, jika Anda membeli 8216Over8217 dan pasar naik maka pada tahap tertentu Anda mungkin memutuskan reli tersebut berlebihan. Pada saat itu Anda ingin baik Cash Out (Jual) Over asli, atau menjadi sedikit lebih agresif Anda mungkin membeli 8216Under8217 sebagai gantinya. Setelah Anda mendapatkan Under on board Anda sekarang memiliki opsi Tunnel dan kembalinya akan sangat tinggi sehingga diasumsikan selesai di antara dua pemogokan. Saya berharap bisa membantu Hamish Tinggalkan Balasan Batal reply Anda harus masuk log untuk mengeposkan komentar.10 Pilihan Strategi Untuk Mengetahui Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka. Dan memaksimalkan return. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan straddle panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi) Artikel Terkait Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan manajer hedge fund di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan.